廣西壯族自治區(qū)財政廳中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行關(guān)于2025年國庫現(xiàn)金管理（第三、四期）操作結(jié)果的通知

桂財庫〔2025〕16號

有關(guān)金融機(jī)構(gòu)：

按照《財政部中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈地方國庫現(xiàn)金管理試點辦法〉的通知》（財庫〔2014〕183號）、《廣西壯族自治區(qū)財政廳中國人民銀行南寧中心支行關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)國庫現(xiàn)金管理操作細(xì)則的通知》（桂財庫〔2017〕98號）以及《廣西壯族自治區(qū)財政廳中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行關(guān)于公布2024年7月—2025年7月國庫現(xiàn)金管理招標(biāo)結(jié)果的通知》（桂財庫〔2024〕40號）有關(guān)規(guī)定，廣西壯族自治區(qū)財政廳會同中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行開展2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理（第三、四期）商業(yè)銀行定期存款操作，現(xiàn)將有關(guān)操作結(jié)果通知如下：

一、操作規(guī)模：2025年國庫現(xiàn)金管理（第三、四期）操作規(guī)模為220億元，操作工具為商業(yè)銀行定期存款，其中：第三期存期3個月、120億元，第四期存期6個月、100億元。

二、存放和債券質(zhì)押時間：2025年3月13日（第三期）、25日（第四期）。

三、操作結(jié)果：詳見附件。

附件：1.2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理（第三期）商業(yè)銀行定期存款操作情況表?????

2.2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理（第四期）商業(yè)銀行定期存款操作情況表

廣西壯族自治區(qū)財政廳????中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行

2025年3月11日

附件1

2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理（第三期）商業(yè)銀行定期存款操作情況表

本期中標(biāo)年利率為1.05%，存期3個月，起息日2025年3月13日，到期日2025年6月13日（如遇節(jié)假日，順延）。

附件2

2025年廣西壯族自治區(qū)本級國庫現(xiàn)金管理（第四期）商業(yè)銀行定期存款操作情況表

本期中標(biāo)年利率為1.25%，存期6個月，起息日2025年3月25日，到期日2025年9月25日（如遇節(jié)假日，順延）。