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廣西自治區(qū)于2024年國庫現(xiàn)金管理(第十四、十五期)操作結(jié)果的通知

發(fā)布時(shí)間:2024年10月14日 13:28:12 發(fā)布部門:廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳 收藏

  桂財(cái)庫〔2024〕61號(hào)

  有關(guān)金融機(jī)構(gòu):

  按照《財(cái)政部 中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈地方國庫現(xiàn)金管理試點(diǎn)辦法〉的通知》(財(cái)庫〔2014〕183號(hào))、《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳 中國人民銀行南寧中心支行關(guān)于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)國庫現(xiàn)金管理操作細(xì)則的通知》(桂財(cái)庫〔2017〕98號(hào))以及《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳 中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行關(guān)于公布2024年7月—2025年7月國庫現(xiàn)金管理招標(biāo)結(jié)果的通知》(桂財(cái)庫〔2024〕40號(hào))有關(guān)規(guī)定,廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳會(huì)同中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行開展2024年廣西壯族自治區(qū)本級(jí)國庫現(xiàn)金管理(第十四、十五期)商業(yè)銀行定期存款操作,現(xiàn)將有關(guān)操作結(jié)果通知如下:

  一、操作規(guī)模:2024年國庫現(xiàn)金管理(第十四、十五期)操作規(guī)模為130億元,操作工具為商業(yè)銀行定期存款,其中:第十四期存期1個(gè)月、100億元,第十五期存期3個(gè)月、30億元。

  二、存放和債券質(zhì)押時(shí)間:2024年10月15日。

  三、操作結(jié)果:詳見附件。

  

附件1

2024年廣西壯族自治區(qū)本級(jí)國庫現(xiàn)金管理(第十四期)商業(yè)銀行定期存款操作情況表

序號(hào)

存放銀行

第一次分配比例(%)

第一次分配金額   (億元)

第二次分配比例(%)

第二次分配金額(億元)

存放金額(億元)

1

中國工商銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

11.64

11.64

22.62

-0.62

11.02

2

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

11.20

11.20

21.76

-0.60

10.60

3

中國建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

11.06

11.06

21.48

-0.59

10.47

4

中國銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

9.04

9.04

17.57

-0.48

8.56

5

交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

8.53

8.53

16.57

-0.46

8.07

6

廣西北部灣銀行股份有限公司

8.46

8.46

   

8.46

7

桂林銀行股份有限公司

8.35

8.35

   

8.35

8

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

7.25

7.25

   

7.25

9

興業(yè)銀行股份有限公司南寧分行

5.09

5.09

   

5.09

10

中國光大銀行股份有限公司南寧分行

3.99

3.99

   

3.99

11

招商銀行股份有限公司南寧分行

3.22

3.22

   

3.22

12

中國民生銀行股份有限公司南寧分行

3.15

3.15

   

3.15

13

中信銀行股份有限公司南寧分行

2.71

2.71

   

2.71

14

柳州銀行股份有限公司

2.12

2.12

   

2.12

15

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司南寧分行

1.94

1.94

   

1.94

16

廣西貴港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

0.73

0.73

 

0.27

1.00

17

平安銀行股份有限公司南寧分行

0.55

0.55

 

0.45

1.00

18

華夏銀行股份有限公司南寧分行

0.40

0.40

 

0.60

1.00

19

廣發(fā)銀行股份有限公司南寧分行

0.37

0.37

 

0.63

1.00

20

浙商銀行股份有限公司南寧分行

0.20

0.20

 

0.80

1.00

 

            合 計(jì)

 

100.00

   

100.00 

  1. 本期中標(biāo)年利率為1.1%,存期1個(gè)月,起息日2024年10月15日,到期日2024年11月15日(如遇節(jié)假日,順延)。2.第二次分配金額數(shù)據(jù)四舍五入。

 

附件2

2024年廣西壯族自治區(qū)本級(jí)國庫現(xiàn)金管理(第十五期)商業(yè)銀行定期存款操作情況表

序號(hào)

存放銀行

中標(biāo)存放比例(%)

存放金額(億元)

1

中國工商銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

13.76

4.13

2

中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

13.24

3.97

3

中國建設(shè)銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

13.07

3.92

4

中國銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

10.69

3.21

5

交通銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

10.08

3.02

6

廣西北部灣銀行股份有限公司

10.00

3.00

7

桂林銀行股份有限公司

9.87

2.96

8

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分行

8.57

2.57

9

興業(yè)銀行股份有限公司南寧分行

6.01

1.80

10

中國光大銀行股份有限公司南寧分行

4.71

1.42

 

合 計(jì)

 

30.00 

  本期中標(biāo)年利率為1.3%,存期3個(gè)月,起息日2024年10月15日,到期日2025年1月15日(如遇節(jié)假日,順延)。

(責(zé)任編輯:yuangangfeng)

原文鏈接:

THE END

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