溫州市國資委關(guān)于報(bào)送2024年度融資計(jì)劃的通知

　　各市屬國有企業(yè)：

　　為規(guī)范國有企業(yè)融資行為，切實(shí)防范化解重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，請各市屬國有企業(yè)根據(jù)《溫州市市屬國有企業(yè)融資管理試行辦法》(溫政辦〔2016〕105號)，做好2024年度融資計(jì)劃和年度舉債計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編報(bào)工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、編制要求

　　1.各市屬國有企業(yè)應(yīng)該根據(jù)年度經(jīng)營投資計(jì)劃、融資能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在充分挖掘經(jīng)營創(chuàng)收能力、提升資金使用效率的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理編制2024年度融資計(jì)劃，融資計(jì)劃應(yīng)當(dāng)作為年度預(yù)算的一個(gè)組成部分，與年度預(yù)算保持一致。

　　2.資產(chǎn)負(fù)債率高、債務(wù)規(guī)模大的企業(yè)要切實(shí)落實(shí)省國資委《關(guān)于加強(qiáng)全省國有企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控工作的實(shí)施意見》要求，從嚴(yán)控制負(fù)債預(yù)算，落實(shí)控制措施，有效控制資產(chǎn)負(fù)債水平。

　　3.編制年度融資計(jì)劃應(yīng)在保障經(jīng)營投資活動(dòng)的同時(shí)，以優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本為原則，充分考慮金融市場利率水平和變化趨勢，合理選擇搭配間接融資、直接融資和股權(quán)融資等各種融資方式，進(jìn)一步創(chuàng)新融資方式，繼續(xù)大力推進(jìn)存量高利率融資置換。

　　4.對編制的2024年度融資計(jì)劃，要開展風(fēng)險(xiǎn)評估，充分考慮各種不確定因素，分析融資計(jì)劃的可行性和企業(yè)的償債能力，切實(shí)避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、報(bào)送內(nèi)容

　　1.融資計(jì)劃總表和重大融資項(xiàng)目計(jì)劃表，格式見附件。

　　2.說明材料，對融資計(jì)劃表做進(jìn)一步的文字說明。

　　3.年度舉債計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，根據(jù)融資計(jì)劃對企業(yè)進(jìn)行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估。

　　三、報(bào)送要求

　　市屬國有企業(yè)年度融資計(jì)劃和年度舉債計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告須經(jīng)董事會(huì)審議通過后，于2024年3月15日前報(bào)市國資委備案，并同時(shí)錄入“國資綜合管理平臺(tái)”。

　　聯(lián)系處室：市國資委財(cái)務(wù)監(jiān)督處;聯(lián)系人：張之陽;聯(lián)系電話：88901017。

　　溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　2024年1月23日

　　(此件公開發(fā)布)