無錫市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知

　　各市(縣)、區(qū)財(cái)政局，市直各部門(單位)：

　　為做好2023年度我市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(財(cái)會(huì)〔2024〕5號(hào))和《江蘇省財(cái)政廳關(guān)于開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的通知》(蘇財(cái)會(huì)〔2024〕22號(hào))的有關(guān)要求，結(jié)合我市實(shí)際，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、時(shí)間安排

　　(一)線上培訓(xùn)

　　培訓(xùn)分為填報(bào)系統(tǒng)操作培訓(xùn)和填報(bào)內(nèi)容指導(dǎo)培訓(xùn)。2024年4月10日14:30，各單位內(nèi)控編報(bào)人員參加填報(bào)系統(tǒng)操作線上培訓(xùn)(進(jìn)入方式見附件);填報(bào)內(nèi)容指導(dǎo)培訓(xùn)視頻請(qǐng)各單位根據(jù)需要自行至江蘇省財(cái)政廳網(wǎng)站會(huì)計(jì)綜合管理平臺(tái)“下載專區(qū)”欄目下載觀看學(xué)習(xí)。

　　(二)啟動(dòng)編報(bào)

　　2024年4月11日之后，可通過IE9以上、360等瀏覽器登錄“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)(江蘇)”(http://tybb.jscz.gov.cn/，用戶名為組織機(jī)構(gòu)代碼@NK，組織機(jī)構(gòu)代碼為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的第9-17位;初始密碼為ABCabc@123，首次登錄后需按照提醒要求進(jìn)行密碼重置)開展2023年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。

　　不適宜通過網(wǎng)絡(luò)方式填報(bào)的單位，請(qǐng)?jiān)谪?cái)政部網(wǎng)站會(huì)計(jì)司頻道(http://kjs.mof.gov.cn/)“在線服務(wù)”欄目下載單機(jī)版軟件填報(bào)。

　　(三)開放上報(bào)

　　2024年5月15日之后，系統(tǒng)開放上報(bào)權(quán)限，內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)系統(tǒng)與部門決算、資產(chǎn)年報(bào)、預(yù)算管理一體化系統(tǒng)等同口徑數(shù)據(jù)不一致的，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)彈出報(bào)錯(cuò)提醒，需填寫相關(guān)說明才能完成上報(bào)。

　　(四)審核和匯總

　　2024年5月31日前，市各一級(jí)預(yù)算單位完成本級(jí)內(nèi)部控制報(bào)告的編報(bào)及所屬行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報(bào)告的可編輯版本及經(jīng)本部門(單位)主要負(fù)責(zé)人簽章并加蓋公章的封面掃描件;各市(縣)、區(qū)財(cái)政局完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)行政事業(yè)單位報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，并在填報(bào)系統(tǒng)中上傳匯總內(nèi)部控制報(bào)告的可編輯版本及經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人簽章并加蓋公章的封面掃描件。

　　二、編報(bào)要求

　　(一)提高認(rèn)識(shí)。各地區(qū)、各部門、各單位要高度重視,加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),參考2023年度決算報(bào)送范圍,采取有力措施,確保符合條件的行政事業(yè)單位“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”。各市(縣)、區(qū)財(cái)政局要及時(shí)組織轄區(qū)內(nèi)各部門(單位)參加填報(bào)系統(tǒng)操作線上培訓(xùn)，按時(shí)按要求完成內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作。

　　(二)規(guī)范填報(bào)。各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)2023年度內(nèi)部控制建設(shè)的實(shí)際情況、存在的問題和取得的成效，以能夠反映本單位內(nèi)部控制真實(shí)情況的相關(guān)材料為支撐，按照規(guī)范格式、科學(xué)準(zhǔn)確編制本單位內(nèi)部控制報(bào)告，確保上傳的佐證材料與所填報(bào)內(nèi)容一致，請(qǐng)根據(jù)需要自“財(cái)政部統(tǒng)一報(bào)表系統(tǒng)-首頁-下載中心”下載相關(guān)材料模板，模板僅供參考。

　　(三)認(rèn)真審核。各單位要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告的審核,重點(diǎn)關(guān)注報(bào)告及相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性，并在內(nèi)部控制報(bào)告中填報(bào)審核情況,未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報(bào)告不得匯總上報(bào)。各地區(qū)、各部門要對(duì)所屬單位報(bào)送的內(nèi)部控制報(bào)告進(jìn)行審核,同時(shí)抽取不少于10%的所屬單位,對(duì)編報(bào)質(zhì)量進(jìn)行檢查,并在匯總內(nèi)部控制報(bào)告中填報(bào)審核檢查情況，包括審核檢查比例、單位名稱、內(nèi)容以及發(fā)現(xiàn)的問題。

　　(四)總結(jié)分析。各地區(qū)、各部門、各單位要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深入分析內(nèi)部控制報(bào)告反映出的問題，加強(qiáng)整改落實(shí)，不斷提升內(nèi)部控制工作成效。要總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)做法，注重成果應(yīng)用，積極報(bào)送典型案例，各市(縣)、區(qū)需按單位類別(行政單位、教育事業(yè)單位、科學(xué)事業(yè)單位、文化事業(yè)單位、衛(wèi)生事業(yè)單位、其他單位)推薦報(bào)送典型案例，包括單位名稱及典型案例名稱，以上六種類別的案例每類不少于1篇(紙質(zhì)版請(qǐng)單位蓋章后報(bào)送至無錫市財(cái)政局會(huì)計(jì)處，同時(shí)，電子版請(qǐng)發(fā)送至wxczkjc@126.com)。

　　(五)安全保密。各地區(qū)、各部門、各單位要遵守保密規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容涉及敏感或涉密信息的，應(yīng)落實(shí)保密要求，按照規(guī)定進(jìn)行脫敏脫密處理，守住安全底線。

　　聯(lián)系人及聯(lián)系電話：鮑珺婷，81827141;技術(shù)聯(lián)系電話：025-83633815、83633703。

　　附件：1.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)系統(tǒng)操作線上培訓(xùn)進(jìn)入方式

　　2.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制案例(格式)

　　無錫市財(cái)政局

　　2024年4月1日